تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

سجّل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تصحيحات محدودة فقط نحو منطقة الدعم الأقرب يوم الخميس. لم تكن هناك أحداث ماكرو اقتصادية أو أساسية مهمة خلال اليوم، ولم ترد أي أنباء جيوسياسية تُذكر. صدرت في المملكة المتحدة تقارير الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي لشهر فبراير، لكن السوق لم يعرها أي اهتمام. كلا التقريرين جاء أفضل من التوقعات، ومع ذلك واصل الجنيه الإسترليني التراجع طوال اليوم. ونتيجة لذلك، لم يظهر أي رد فعل على البيانات البريطانية الإيجابية.

من غير المرجح أن يترك آخر أيام التداول في الأسبوع أثرًا كبيرًا لدى المتداولين أيضًا. إذا بدأت اليوم الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، فمن المرجح أن تنتهي يوم السبت. لذلك، لن تتوفر أي معلومات جيوسياسية على الأقل حتى اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع. وقد تُظهر تحركات الزوج يوم الجمعة من جديد ضعفًا في التقلبات.

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا. توقف السوق عن إيلاء أهمية لجميع الأخبار الثانوية المرتبطة بالشرق الأوسط. وبناءً على ذلك، أصبح من المتوقع أن يتفاعل السوق مع العوامل الجيوسياسية فقط عند صدور أخبار بالغة الأهمية، وهو ما لا نراه حاليًا. قد تُعقد اليوم الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. نحن متشككون إلى حدّ ما في ذلك، لكن حتى لو اتخذ الطرفان خطوات صغيرة جدًا نحو بعضهما البعض، فإن ذلك يبقى أفضل من استئناف الحرب. على كل حال، السوق قد قام بالفعل بتسعير سيناريو خفض التصعيد.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تَشكّل يوم الخميس إشارة بيع واحدة، لم تحقق أرباحًا كبيرة لكنها في الوقت نفسه لم تكن إشارة كاذبة. ثبت السعر أسفل منطقة 1.3533–1.3548، ما أتاح للمتداولين فتح صفقات بيع. إلا أن التقلبات كانت ضعيفة للغاية طوال اليوم. ويمكن الإبقاء على الصفقة حتى يوم الجمعة.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين خلال السنوات الأخيرة كانت في تغيّر مستمر. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يمثلان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يتمركزان بالقرب من مستوى الصفر. حاليًا، نلاحظ تباعدًا بين الخطين، مع استمرار هيمنة المتداولين غير التجاريين من خلال مراكز البيع... ومع ذلك، وبالنظر إلى الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، فلا يُستغرب تراجع الطلب على العملات عالية المخاطر مقابل ارتفاع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات Donald Trump، كما هو موضح على الإطار الزمني الأسبوعي (في الرسم أعلاه). من المتوقع أن تستمر الحرب التجارية، بشكل أو بآخر، لفترة طويلة، إلا أن العوامل الجيوسياسية تتقدم حاليًا في الأهمية، ما يوفر دعمًا قويًا للدولار الأمريكي. ووفقًا لآخر تقرير COT (بتاريخ 7 أبريل)، قامت فئة "Non-commercial" بإغلاق 3,900 عقد شراء و300 عقد بيع. وبذلك انخفض صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل زوج GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد، وقد يتم إبطاله إذا استؤنفت حرب شاملة في الشرق الأوسط. كما تجدر الإشارة إلى أن تأثير العوامل الجيوسياسية في تراجع، وهو ما يتضح من تحركات هذا الأسبوع، رغم أن العمليات العسكرية في المنطقة متوقفة حاليًا. لا يزال مضيق هرمز مغلقًا، إلا أن مفاوضات سلام جديدة بين Washington وTehran قد تبدأ هذا الأسبوع.

ليوم 17 أبريل، نسلّط الضوء على المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3533-1.3548، 1.3615، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. يمكن لخط Senkou Span B (عند 1.3387) وخط Kijun-sen (عند 1.3487) أن يشكلا أيضًا مصادر للإشارات. يُنصح بضبط أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل بعد تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لذلك سيتجه انتباه السوق بالكامل إلى المفاوضات بين Iran وU.S. لا نتوقع صدور معلومات قبل إغلاق السوق لعطلة نهاية الأسبوع، ولكن كل شيء وارد. اليوم يمكن للمتداولين التفاعل فقط مع التطورات الجيوسياسية.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في مراكز بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.3533-1.3548، مع استهداف 1.3465-1.3480. ويمكن فتح مراكز شراء بأهداف عند 1.3615 و 1.3671-1.3681 إذا استقر السعر فوق منطقة 1.3533-1.3548.

شروحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen و Senkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku، منقولان إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات، وهما خطان قويان.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة سبق أن ارتد منها السعر. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء هي خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية يُظهر حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.