تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD حركة بطيئة للغاية يوم الاثنين، رغم وجود خلفية جيوسياسية مهمة نسبيًا تسببت، على سبيل المثال، في تقلبات تقارب 100 نقطة للجنيه الإسترليني. ومع ذلك، أبدى اليورو رغبة محدودة للغاية في التحرك. بدأ اليوم بارتفاع في الدولار على خلفية انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع رفض الطرفين للمقترحات الخاصة بتسوية النزاع. ومع ذلك، مرة أخرى، لم تتوصل واشنطن وطهران إلى خاتمة لمفاوضاتهما، وأعلنتا أنهما ستواصلان الحوار. وبذلك، ورغم ارتفاع الدولار، إلا أنه عاد وتراجع. ولم تصدر أي أخبار أو مستجدات أخرى طوال اليوم.

على الإطار الزمني لكل ساعة، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا، لكن السعر يجد صعوبة في الثبات فوق مستوى 1.1790 لعدة أيام متتالية. ومع ذلك، يواصل اليورو الضغط على هذا المستوى، مما يشير إلى أن الحركة الصعودية قد تستمر هذا الأسبوع. بطبيعة الحال، يمكن للعوامل الجيوسياسية أن تعرقل ارتفاع اليورو، نظرًا لإمكانية حدوث أي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران. ومع تعثر المفاوضات، قد تؤدي أي موجة تصعيد جديدة أو انتهاك لوقف إطلاق النار إلى دفع الدولار للارتفاع مؤقتًا.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل إشارة تداول واحدة فقط يوم الاثنين. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد الزوج من منطقة 1.1750-1.1760، ما أتاح للمتداولين فتح صفقات شراء. ومع نهاية اليوم، كان من الممكن إغلاق هذه الصفقات يدويًا لتحقيق ربح يقارب 15–20 نقطة، أو الإبقاء عليها حتى يوم الثلاثاء.

تحليل EUR/USD على إطار 4 ساعات

على الإطار الزمني أربع ساعات، تبدو الصورة وفق نظام التداول ICT واضحة أيضًا. هناك اتجاه صاعد، مع خط CHOCH عند مستوى 1.1723؛ ولا يمكننا اعتبار الزخم الصعودي مستنزفًا إلا في حال كسر السعر لهذا المستوى هبوطًا. طالما استمر الاتجاه الصاعد، سنركز فقط على النماذج الصعودية، والإشارات، وحركات سيولة الشراء (liquidity grabs). في المراجعة السابقة، أشرنا إلى نموذج FVG صعودي في المنطقة الواقعة بين 1.1737 و1.1759. وقد تم بالفعل التفاعل مع هذه المنطقة ليلة الاثنين، حيث تفاعل السعر مع النموذج المحدد وشكّل إشارة شراء كان بإمكان المتداولين الاستفادة منها. للأسف، ظلّت التقلبات في اليوم الأول من أسبوع التداول ضعيفة مرة أخرى، لكن من الممكن الإبقاء على الصفقة مفتوحة لبعض الوقت الإضافي. لم تتشكل أي نماذج جديدة يوم الاثنين، ولم تحدث أي حركات سيولة واضحة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يعاد اختبار نموذج FVG مرة أخرى.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج اليورو/دولار EUR/USD صعوده. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة لكنها لا تتدهور، لذلك لا يوجد ما يدعو إلى مزيد من قوة الدولار الأمريكي. كان لدى الدولار كل الفرص ليُظهر نموًا يوم الجمعة، لكن السوق تجاهل مرة أخرى التقارير الاقتصادية الكلية المهمة. وحدها العوامل الجيوسياسية يمكن أن تعيق استمرار هذا النمو.

ليوم 12 مايو، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، و 1.1907-1.1922، إلى جانب خط Senkou Span B عند مستوى (1.1726) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1739). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكّر وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستصدر مؤشرات المعنويات الاقتصادية (ZEW) في الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وستنشر الولايات المتحدة تقريرًا مهمًا عن التضخم لشهر أبريل. نود أن نقول إنه ينبغي توقع رد فعل قوي من السوق على مؤشر أسعار المستهلك، لكن يكفي أن نتذكر كيف تفاعل السوق مع بيانات سوق العمل والبطالة يوم الجمعة...

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل خط Senkou Span B، مع استهداف منطقة 1.1657-1.1666. يمكن الاحتفاظ بصفقات الشراء بعد الاستقرار والارتداد من منطقة 1.1750-1.1760، مع استهداف 1.1830-1.1837. كما يمكن الإبقاء على صفقات الشراء بعد تكوّن إشارة شراء في منطقة 1.1737-1.1759.

إيضاحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة عندها قد ينتهي حركة السوق. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. تُعد هذه خطوطًا قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هذه تُعد مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH – تغيير في بنية الاتجاه.
• Liquidity – السيولة، أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صُنّاع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. يمر السعر بسرعة عبر مثل هذه المناطق، ما يشير إلى غياب تام لأحد أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة والتفاعل مع هذه المناطق بما ينسجم مع الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة، لا يتفاعل معها؛ بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجانب الآخر.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف جذب السيولة لتكوين مركزه في الاتجاه المعاكس.