يوم الجمعة، واصل زوج اليورو / الدولار الأمريكي التداول أعلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1409، محافظاً على انحياز صعودي على المدى القصير. لذلك، قد يستأنف الحركة الصعودية اليوم، مع استهداف مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% التالي عند 1.1514. أما الاستقرار دون مستوى 1.1409 فسيكون في صالح الدولار الأميركي ويزيد من احتمالات حدوث تراجع باتجاه مستوى امتداد فيبوناتشي 127.2% عند 1.1290.

تظل بنية الموجات على الرسم البياني للساعة ذات طابع هابط. فقد كسرت الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق، في حين لم تتمكن الموجة الصاعدة الأحدث حتى الآن من تجاوز القمة السابقة وما زالت قيد التطور. الخلفية الجيوسياسية تحسنت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، إذ توقفت – على الأقل مؤقتًا – الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط، كما وقّعت كل من إيران والولايات المتحدة اتفاقًا تمهيديًا. إن اختراقًا مؤكّدًا لمستوى 1.1620 صعودًا، أو تشكّل موجتين صاعدتين متتاليتين، سيشكّل إشارة إلى نهاية الاتجاه الهابط الحالي

لم تُسجّل أي تدفقات أخبار جوهرية يوم الجمعة لا في منطقة اليورو ولا في الولايات المتحدة. كانت الأسواق الأميركية مغلقة بسبب العطلة، ما أدى إلى غياب الإصدارات الاقتصادية، إضافة إلى إغلاق البورصات والبنوك. ونتيجة لذلك، ظل نشاط التداول محدودًا

كما أن الجدول الاقتصادي هذا الأسبوع خفيف نسبيًا، ما يعني أن السوق سيواصل في الغالب التفاعل مع المعلومات المتاحة حاليًا. التطورات الجيوسياسية تستقطب حاليًا قدرًا أقل من الاهتمام من جانب المتداولين، إذ إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، ومضيق هرمز، وفك تجميد الأصول الإيرانية تتقدّم بوتيرة بطيئة، مع اعتماد معظم التقارير على مصادر غير رسمية

وبالتالي، تحوّل تركيز السوق تقريبًا بالكامل إلى اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. ومع ذلك، لا تزال الصورة المستقبلية بعيدة عن الوضوح. قبل ثلاثة أسابيع، ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده للإبقاء على موقف أكثر تشددًا في السياسة النقدية. غير أن الشكوك تعاظمت منذ ذلك الحين. فقد شهد سوق العمل الأميركي ضعفًا جديدًا، في حين تراجعت مخاطر التضخم بصورة ملحوظة عقب وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. في ظل هذه الخلفية، أتوقع أن يشهد الدولار الأميركي ضعفًا معتدلًا هذا الأسبوع

على الرسم البياني لأربع ساعات، استقر الزوج فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1411، مما يتيح للمتداولين توقّع مزيد من الارتفاع باتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.1514. أما عودة الحركة إلى التماسك دون مستوى 1.1411 فستزيد من احتمالية تسجيل هبوط جديد باتجاه مستوى امتداد فيبوناتشي 127.2% عند 1.1291. ولا تظهر حاليًا أي انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات الفنية

تقرير التزامات التجار (كوت)

خلال أحدث أسبوع للتقارير، قام المتداولون المؤسساتيون بفتح 19,327 مركز شراء جديد و23,522 مركز بيع جديد. وعلى مدى فترة الأسابيع السبعة في شهري فبراير ومارس، اختفى تفوق الثيران الكاسح في ظل الصراع الذي شاركت فيه إيران. وخلال الأسابيع الثلاثة عشر التالية، بدأت مراكز السوق في إعادة التوازن تدريجياً بعد تعليق الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، ليستعيد الثيران مرة أخرى زمام المبادرة. يحتفظ المتداولون المضاربون حالياً بنحو 247,000 مركز شراء مقابل 217,000 مركز بيع تقريباً.

من منظور طويل الأجل، يواصل كبار المشاركين المؤسساتيين تفضيل اليورو. وعلى الرغم من استمرار العديد من الأحداث العالمية في التأثير على معنويات المستثمرين، فإن التركيز الأساسي للسوق يبقى على التطورات في الشرق الأوسط، حيث توقفت العمليات العسكرية وتُجرى مفاوضات جدية يمكن أن تفضي إلى اتفاق سلام دائم. ومع ذلك، لا يزال السوق يُولي اهتماماً محدوداً للتحسن في البيئة الجيوسياسية، فضلاً عن عدد من العوامل الأخرى التي لا تزال داعمة لليورو.

الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو

منطقة اليورو

مبيعات التجزئة (09:00 بتوقيت التوقيت العالمي)

الولايات المتحدة

مؤشر مديري المشتريات لخدمات آي إس إم (14:00 بتوقيت التوقيت العالمي)

منطقة اليورو

خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (16:00 بتوقيت التوقيت العالمي)

تتضمن الأجندة الاقتصادية ليوم 6 يوليو ثلاثة أحداث مقررة، من المتوقع أن يكون مؤشر مؤشر مديري المشتريات لخدمات آي إس إم الأكثر تأثيراً بينها. وبناءً على ذلك، من المرجح أن يكون للمعطيات الاقتصادية التأثير الأكبر في معنويات السوق خلال النصف الثاني من يوم الاثنين

توقعات زوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح للتداول

اكتسبت مراكز الشراء وجاهتها بعد أن استقر الزوج فوق مستوى 1.1409 على الرسم البياني لكل ساعة، مع هدف عند 1.1514. ويمكن الإبقاء على هذه المراكز اليوم. ويمكن التفكير في فتح مراكز بيع إذا استقر الزوج دون مستوى 1.1409 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف مستوى 1.1290

تم رسم مستويات فيبوناتشي بين 1.1409–1.1850 على الرسم البياني لكل ساعة، وبين 1.1411–1.1850 على الرسم البياني لأربع ساعات