تحليل تداول الين الياباني

تزامن اختبار السعر عند مستوى 162.36 مع بدء مؤشر MACD في التحرك هبوطًا من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول جيدة لبيع الدولار. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بمقدار 6 نقاط فقط، لينتهي الهبوط عند هذا الحد.

شهد الين ارتفاعًا حادًا أمام الدولار بعد تصريحات غير متوقعة من وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما. فقد صرحت بأن السلطات تعتزم تشجيع الأسر وصناديق التقاعد، بما في ذلك الصندوق الضخم GPIF الذي يمتلك أصولًا بقيمة 293.6 تريليون ين، على زيادة استثماراتهم في الأصول المحلية اليابانية. وقد فسّر السوق هذه التصريحات على أنها إشارة إلى احتمال انعكاس التدفقات الرأسمالية الضخمة وعودتها إلى الداخل، فارتد الين مباشرة من قرب أدنى مستوى له منذ نحو 40 عامًا. ومع ذلك، لا يزال من المبكر توقع مزيد من قوة الين، إذ إن الوقت ما زال مبكرًا للاحتفال.

فصندوق GPIF لا يخضع لإشراف وزارة المالية، بل تشرف عليه وزارة الصحة والعمل والرفاه، وأي تغييرات في استراتيجيته ستتطلب وقتًا وستمر بإجراءات مطوّلة، بينما رفض ممثل عن الصندوق التعليق. ويعتقد كثير من المشاركين في السوق أن الصورة الكلية لم تتغير، وأن ما يحدث أقرب إلى محاولة للتخفيف من آثار السياسة التيسيرية التي تنتهجها إدارة تاكاهيشي أكثر منه تراجعًا عن سياسة إعادة التضخم. وعليه، يمكن بسهولة أن يكون الارتفاع الحالي في الين مجرد اندفاعة عاطفية قصيرة الأجل، لا بداية لاتجاه مستدام.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند نقطة دخول حول 161.68 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا حركة صعودية إلى 162.05 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند مستوى 162.05 تقريبًا، أخطط لإغلاق مراكزي الشرائية وبيع الزوج مباشرة عند حدوث حركة تصحيحية، متوقعًا حركة بنحو 30–35 نقطة من نقطة الدخول. من الأفضل العودة لشراء الزوج أثناء التصحيحات والهبوطات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع من هذا المستوى.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 161.41 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من احتمالات مزيد من الهبوط للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 161.68 و162.05.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 161.41 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 161.00، حيث أخطط لإغلاق مراكزي البيعية والشراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة بنحو 20–25 نقطة في الاتجاه العكسي من هذا المستوى). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة بمجرد صدور أي تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD دون مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط من هذا المستوى.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 161.68 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من احتمالات مزيد من الصعود للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. من المتوقع حينها هبوط باتجاه المستويات المقابلة 161.41 و161.00.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثّل سعر الدخول لشراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر العريض هو السعر التقديري الذي يُنصح عنده بتحديد مستوى Take Profit أو جني الأرباح، إذ يُستبعد استمرار الحركة الصعودية فوق هذا المستوى؛
• الخط الأحمر الرفيع هو سعر الدخول لبيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر العريض هو السعر التقديري الذي يُنصح عنده بتحديد مستوى Take Profit أو جني الأرباح، إذ يُستبعد استمرار الحركة الهبوطية أسفل هذا المستوى؛
• مؤشر MACD. من المهم أن تُبنى نقاط الدخول إلى السوق على مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائماً على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكن أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، لا سيما إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، من الضروري أن يكون لديك خطة تداول واضحة، مشابهة لتلك التي عرضتها أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتماداً على الوضع الحالي في السوق يُعدّ في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداولين داخل اليوم.