تحليل التداول ونصائح للتداول على الجنيه الإسترليني

جاء اختبار مستوى السعر 1.3530 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطاً من خط الصفر، وهو ما أكد أنه كان نقطة دخول مناسبة لبيع الجنيه. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بنحو 10 نقاط فقط.

اليوم ألقى Andrew Bailey خطاباً حول استقلالية البنوك المركزية، لكن الجنيه لم يُبدِ أي تفاعل يُذكر معه، وهو ما يحمل دلالة واضحة. فقد بدأ محافظ Bank of England خطابه باقتباس من Alexander Hamilton يعود إلى عام 1780، وأشار إلى تعريف Douglas North للمؤسسات على أنها "قواعد اللعبة" في المجتمع، وشرح لماذا ظهر مبدأ الاستقلالية في الأساس. كما تناول مخاوف المنتقدين الذين يتساءلون لماذا تحظى مؤسسة غير منتخبة بكل هذه السلطة. عدم وجود رد فعل في سوق العملات له سبب بسيط: لا يوجد في المملكة المتحدة أي خلاف حقيقي حول استقلالية البنك المركزي، في حين يترقب المتداولون بيانات سوق العمل الأمريكية بدلاً من الخوض في مناقشات فلسفية.

فيما يتعلق بتقرير NFP، يتوقع الاقتصاديون زيادة في التوظيف بنحو 50,000–60,000 وظيفة، مع بقاء معدل البطالة قرب 4.1%، إلا أن بيانات سوق العمل الأمريكية طوال الأسبوع جاءت مخيبة للآمال. أذكّر بأن بيانات ADP أظهرت فقط 38,000 وظيفة جديدة، وهو أدنى رقم منذ يناير، بينما أشار تقرير JOLTS إلى تراجع في التوظيف، وهو ما أدى إلى تراجع الثقة بقوة سوق العمل بشكل ملحوظ. في ظل هذه الظروف، يصبح الجنيه معتمداً على العوامل الخارجية. من وجهة نظري، فإن البيانات المتوافقة مع التوقعات لن تستبعد إمكانية رفع الفائدة من جانب الفيدرالي في سبتمبر، وفي هذه الحالة سيحتفظ الدولار بأفضليته وقد يعود الضغط على زوج GBP/USD. أما حدوث خيبة أمل كبيرة أخرى في بيانات التوظيف، فقد يفرض ضغوطاً قوية على البنك المركزي ويدفعه إلى التوقف المؤقت، وهو ما سيضعف الدولار ويدعم العملة البريطانية.

فيما يخص استراتيجية التداول داخل اليوم، سأركز بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو #1: أُخطِّط لشراء الجنيه الإسترليني اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول قرب 1.3534 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف عند 1.3561 (الخط الأخضر الأكثر سُمكًا على الرسم البياني). قرب مستوى 1.3561 سأقوم بإغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. يمكن توقع ارتفاع الجنيه الإسترليني اليوم فقط في حال صدور بيانات أميركية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو #2: أُخطِّط أيضًا لشراء الجنيه الإسترليني اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.3518 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحدّ ذلك من الضغط الهبوطي على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن توقع ارتفاع باتجاه المستويات المقابلة 1.3534 و1.3561.

إشارة بيع

السيناريو #1: أُخطِّط لبيع الجنيه الإسترليني اليوم بعد كسر مستوى 1.3518 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما يفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 1.3494، حيث سأقوم بإغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط القوي على الجنيه الإسترليني إذا جاءت البيانات الاقتصادية قوية. مهم! قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو #2: أُخطِّط أيضًا لبيع الجنيه الإسترليني اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.3534 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحدّ ذلك من الزخم الصعودي للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 1.3518 و1.3494.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

مهم. ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر الإيقاف لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وبدلًا من ذلك تداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى وضع السوق الحالي يُعد استراتيجية خاسرة منذ البداية بالنسبة للمتداول اليومي (الإنترادي).