تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل عرضي طوال يوم الاثنين، لكنه صباح الثلاثاء انخفض إلى ما دون مستوى تصحيح 61.8% عند 1.1473. لذلك، قد يستمر الهبوط باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي 76.4% عند 1.1416. أما الاستقرار فوق مستوى 1.1473 فيصب في مصلحة اليورو ويدعم بعض الحركة الصعودية نحو مستوى تصحيح 50.0% عند 1.1519.

تحولت البنية الموجية على الرسم البياني للساعة إلى اتجاه هابط. فالموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة فشلت في اختراق القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. ولا تزال الأوضاع الجيوسياسية سلبية باستمرار، مع احتمال قوي لأن تزداد توترًا في المستقبل القريب. ويتوقع السوق عدة مراحل من تشديد السياسة النقدية من جانب FOMC بحلول نهاية العام. هذان العاملان أعادا المتداولين البيعيين إلى السوق.

لم يكن هناك تدفق مهم للأخبار يوم الاثنين، وخلال اليوم لم يجد المتداولون سببًا مقنعًا لتسريع حركة السوق. السوق حاليًا في وقفة أخرى قبل احتمال ارتفاع في التقلبات، بينما يواصل المتداولون البيعيون ممارسة ضغط هبوطي تدريجي. كما لم يكن هناك خلفية اقتصادية مهمة خلال النصف الأول من جلسة اليوم، ولذلك يرتفع الدولار الأميركي دون دعم من البيانات الاقتصادية. وعليه أستنتج أننا ما زلنا نرى بعض آثار اجتماع FOMC في الأسبوع الماضي. فقد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وهو ما كان له تأثير قوي في السوق. ولا يرى المتداولون الآن سوى مزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، أو ربما لا يريدون ببساطة أن يروا أي شيء آخر. ويبدو أن تشديد السياسة النقدية من جانب ECB لا يرضيهم لسبب ما، ولذلك لا يولونه اهتمامًا.

على الرسم البياني لأربع ساعات، تراجع الزوج إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 1.1449. يمكن لارتداد من مستوى 1.1449 أن يسمح بانعكاس لصالح اليورو وبعض الحركة الصعودية نحو 1.1526. أما التماسك أسفل 1.1449 فسيزيد من احتمالات استمرار التراجع نحو مستوى التصحيح التالي عند 0.0% عند 1.1325. لا تُلاحظ حالياً أي انحرافات ناشئة في أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال أحدث أسبوع تقارير، أغلق المتداولون المحترفون 4,968 مركز شراء وفتحوا 12,723 مركز بيع. وخلال الأسابيع السبعة في شهري فبراير ومارس، اختفى التفوق الكاسح للمشترين بسبب الحرب في إيران، بينما أصبحت الأوضاع خلال الأسابيع الأربع والعشرين الماضية أكثر توازنًا في ظل توقعات السوق بانتهاء النزاع. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 198,000 مركز، في حين يبلغ عدد مراكز البيع 241,000 مركز. لا يزال البائعون في الصدارة، رغم أن تفوقهم يتقلص.

بوجه عام، وعلى المدى الطويل، يواصل كبار المشاركين في السوق إظهار اهتمام ملحوظ باليورو. من الواضح أن مختلف الأحداث حول العالم، والتي لم يكن هناك نقص فيها خلال السنوات الأخيرة، تؤثر على معنويات المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، يراقب السوق عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، حيث تبدو الحرب وكأنها تقترب من نهايتها ثم تعود لتشتعل مجددًا بالتناوب. ومع ذلك، لم تعد التطورات الجيوسياسية تحدد اتجاه الدولار بمفردها.

الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• الولايات المتحدة – تقرير وظائف ADP (أسبوعي) (12:15–12:00 بتوقيت UTC).
• الاتحاد الأوروبي – مؤشر ثقة المستهلك (14:00 بتوقيت UTC).

تتضمن الأجندة الاقتصادية ليوم 22 سبتمبر بندين اثنين، ولا أعتبر أيًا منهما مهمًا أو مثيرًا للاهتمام بشكل خاص. لذلك من غير المرجح أن يكون للخلفية الاقتصادية أي تأثير يُذكر على معنويات السوق يوم الثلاثاء.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

تكون مراكز الشراء على الزوج ممكنة اليوم في حال استقرار السعر فوق مستوى 1.1473 على الرسم البياني للساعة، مع أهداف عند 1.1519 و1.1564. وكانت مراكز البيع ممكنة بعد الاستقرار تحت مستوى 1.1473، مع هدف عند 1.1416. يمكن إبقاء هذه الصفقات مفتوحة اليوم.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1325 إلى 1.1712 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1849 إلى 1.1325 على الرسم البياني لأربع ساعات.