Analyse commerciale et conseils de trading pour l'euro

Le test du prix à 1.1422 s'est produit à un moment où l'indicateur MACD avait juste commencé à se déplacer vers le bas à partir de la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d'entrée correct sur le marché. En conséquence, la paire n'a baissé que de 10 points, et c'était la fin du mouvement.

Les données de la zone euro sont sorties mitigées, ce qui a entraîné une légère baisse de l'euro pendant la première moitié de la journée. Les prix à la production en mai se sont accélérés à +5,9% en glissement annuel, tandis que les ventes au détail étaient plus maîtrisées.

Ensuite, les principaux événements américains sont à venir : l'indice des services ISM et l'indice PMI composite seront publiés, suivis de l'attention qui se déplacera vers un discours du membre de la FOMC Christopher Waller. Le PMI et l'ISM sont des indices d'activité économique calculés sur la base des enquêtes auprès des entreprises concernant les nouvelles commandes, l'emploi et les prix. Le niveau de 50 points sert de limite entre l'expansion et la contraction, et le marché a généralement tendance à inclure dans les prix les réactions en fonction de la quantité par laquelle les données réelles s'écartent des attentes. Le PMI composite combine la fabrication et les services, offrant une image plus complète de l'économie, c'est pourquoi ses déviations déclenchent souvent des mouvements notables sur le marché des changes. Pour l'euro, le paramétrage est simple : des données plus fortes que prévu soutiendront le dollar et mettront la pression sur l'EUR/USD, tandis que des données décevantes soutiendront la monnaie unique. Waller mérite une attention particulière - en tant que membre du FOMC, il influence les décisions sur les taux d'intérêt, et tout indice sur le calendrier des futures modifications peut déplacer significativement la paire. Plus le ton de son discours est hawkish, plus le cas pour le dollar est fort et plus l'euro semble vulnérable à court terme.

En ce qui concerne la stratégie intra-journée, je m'appuierai davantage sur les scénarios n°1 et n°2.

Signal d'achat

Scénario n°1 : Aujourd'hui, l'achat de l'euro est possible lorsque le prix atteint le niveau de 1,1428 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif de croissance vers 1,1455. A 1,1455, je prévois de sortir du marché et d'ouvrir également des positions courtes dans la direction opposée, en prévoyant un mouvement de 30–35 points à partir du point d'entrée. Une hausse de l'euro aujourd'hui n'est possible qu'après des données faibles. Important : avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et vient de commencer à s'élever à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter l'euro s'il y a deux tests consécutifs du niveau 1.1411 à un moment où l'indicateur MACD est en territoire de survente. Cela limiterait le potentiel à la baisse et conduirait à un renversement à la hausse. On peut s'attendre à un mouvement vers les niveaux opposés de 1.1428 et 1.1455.

Signal de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l'euro après avoir atteint le niveau de 1,1411 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif est 1,1388, où je prévois de sortir du marché et d'acheter immédiatement dans la direction opposée (en prévoyant un mouvement de 20–25 points en retour du niveau). La pression sur la paire reviendra si les données sont fortes. Important : avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et vient de commencer à descendre.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l'euro s'il y a deux tests consécutifs du niveau 1,1428 à un moment où l'indicateur MACD est en territoire de surachat. Cela limiterait le potentiel à la hausse et conduirait à un renversement à la baisse. On peut s'attendre à un déclin vers les niveaux opposés de 1,1411 et 1,1388.

Ce qui est montré sur le graphique :

• Ligne verte fine - prix d'entrée auquel l'instrument peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse - niveau de prix projeté où le take profit peut être placé ou les profits verrouillés manuellement, car une croissance supérieure à ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d'entrée auquel l'instrument peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse – niveau de prix projeté où le take profit peut être placé ou les profits verrouillés manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD - lors de l'entrée sur le marché, il est important de suivre les zones surachetées et survendues.

Important : les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Avant la publication des principaux rapports fondamentaux, il est préférable de rester à l'écart du marché pour éviter une volatilité abrupte. Si vous décidez de trader lors des publications d'actualités, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas une bonne gestion de l'argent et que vous tradez de gros volumes.

Et n'oubliez pas : un trading réussi nécessite un plan de trading clair, similaire à celui présenté ci-dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur les conditions actuelles du marché sont, dès le départ, une stratégie perdante pour les traders intra-journée.