На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения после закрепления под зоной 1,3596–1,3620 и отработала зону поддержки 1,3513–1,3539. Отбой котировок от этой зоны сегодня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,3596–1,3620. Закрепление пары под уровнем 1,3513 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,3428–1,3437.

Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон три недели поддерживал быков. В данное время обстановка на Ближнем Востоке противоречивая, но смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния между Ираном и США. Быкам будет сложно проводить атаки в ближайшие недели.

Информационный фон в понедельник отсутствовал, но на помощь пришли Дональд Трамп и Иран. Американское военное судно попыталось пересечь Ормузский пролив, Тегеран открыл огонь и поразил судно двумя ракетами. На этом перемирие можно считать завершенным. Всего через несколько часов после этого события ракеты полетели на Объединенные Арабские Эмираты, а вечером Дональд Трамп сообщил, что акция агрессии со стороны Ирана не останется без ответа. По информации американских СМИ, в ближайшее время Израиль и США могут нанести ответный удар по инфраструктуре Ирана. В то же время Трамп снова заявил о том, что переговоры с Тегераном продолжаются, и даже назвал их «оптимистичными». Однако я, как и многие другие трейдеры, теперь обращаю внимание на события, а не на слова. Фактически перемирие уже нарушено, а переговоры продолжают буксовать. Опять-таки по информации американских СМИ, Иран направил новое предложение в Вашингтон, но оно было отклонено. Никакого прогресса в переговорах, даже если они есть, не наблюдается. Таким образом, неожиданно для всех доллар на этой неделе может существенно улучшить свое положение. Возможно, стороны конфликта на Ближнем Востоке осознают, что новая война ничего хорошего не принесет никому, однако без успешных переговоров конфликт сохраниться в любом случае.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет ожидать полноценный «бычий» тренд. Закрепление пары над уровнем Фибо 38,2% – 1,3540 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,3664, но графическая картина на часовом графике сейчас более информативная. Советую более пристально следить за часовым графиком. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 3509 единиц, а количество Short – выросло на 5091 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 59 тысячи против 120 тысяч. Шесть недель подряд некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику.

В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. В этом случае преимущество медведей может стать еще сильнее.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

США – Продажи новых домов (14-00 UTC).

5 мая календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых я могу выделить индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении на часовом графике под зоной 1,3513–1,3539 с целью 1,3428–1,3437. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3513–1,3539 с целью 1,3596–1,3620.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866–1,3158 на часовом графике и по 1,3012–1,3868 на 4-часовом.