EUR/USD 5M талдау

EUR/USD валюта жұбы бейсенбіде қайтадан төмен құбылмалылықпен саудаланды, бірақ сағаттық ТФ үрдісі аясында. Яғни, төмендеу. Жұмыс күнінің ортасында нарықта 50-ге жуық пункттердің құлдырауы болды(қазіргі құбылмалылық стандарттары бойынша), бұл соңғы апталардағы еуровалюта үшін рекорд деп санауға болады. Құлау тегіс жерде болды. Макроэкономикалық статистиканың құлдырауға ешқандай қатысы жоқ. Әрине, көптеген сарапшылар АҚШ-тағы жұмыссыздық бойынша жәрдемақы туралы есептер мен Филадельфиядағы іскерлік белсенділік индексі болжамдардан жақсырақ болды деп айта алады, бұл доллардың өсуіне себеп болды. Бұл есептер EUR/USD жұбының құлауы басталғаннан бірнеше сағат өткен соң ғана шықты.

Ал таңертең Еуропалық Одақта Германияда өнеркәсіптік өндіріс және ЖІӨ туралы есептер жарияланды. Егер екінші есепті қауіпсіз түрде «бейтарап» деп атауға болатын болса, онда біріншісі болжамдарға қарағанда жақсы болды. Сондықтан таңертең Еуропалық валюта өсуді көрсетуі керек еді. Бұл өте таңқаларлық жағдай болып шығады. Еуропалық Фон нарық еленбеді, ал американдық оны жариялаудан бірнеше сағат бұрын жұмыс істеді? Сондықтан біз жұп күндізгі ТФ 1,1400-1,1830 бүйірлік арна шеңберінде және сағаттық ТФ-дағы төмендеу үрдісі шеңберінде техникалық құлдырауды жалғастырады деген қорытындыға келеміз.

5 минуттық TФ-де соңғы сауда сигналы сәрсенбіде пайда болды, бірақ құбылмалылық қазір төмен, сондықтан мақсаттардың орындалуын күту үшін мәмілелерді бірнеше күн ұстау керек. Сәрсенбіде баға 1,1657-1,1666 облыстан секірді, ал бейсенбіде 1,1604-1,1615 облыс жұмыс істеді. Осылайша, екі күндік жалғыз сигнал аз пайда әкелді.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 16 қаңтар. Қараңғы бөлмеде қара мысықты іздеуге болмайды.

GBP/USD жұбына шолу. 16 қаңтар. «Тәуекелге қарсы көңіл-күйдің өсуі».

16 қаңтардағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

COT есебі

COT соңғы есебі 6 қаңтарда. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болғандығы, аюлар 2024 жылдың соңында өздерінің үстемдік аймағына әрең ауысқаны, бірақ оны тез жоғалтқаны айқын көрінеді. Трамп АҚШ президенті қызметіне екінші рет кіргеннен бері тек доллар төмендеді. Біз американдық валютаның құлдырауы 100% ықтималдықпен жалғасады деп айта алмаймыз, бірақ әлемдегі қазіргі даму дәл осы нұсқаны меңзейді. Қызыл және көк сызық бір-бірінен алшақтайды, бұл бұқалардың ең күшті артықшылығын көрсетеді.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайту үшін ешқандай іргелі факторларды көрмейміз, бірақ американдықтардың құлдырауы үшін жеткілікті факторлар бар. Жаһандық құлдырау үрдісі әлі де жалғасуда, бірақ соңғы 17 жылда баға қайда жылжығаны маңызды ма? Соңғы үш жылда тек еуропалық валюта өсіп келеді және бұл да тренд.

Индикатордың қызыл және көк сызықтарының орналасуы «бұқа» тенденциясының сақталуы мен күшеюін көрсетуді жалғастыруда. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 3,5 мыңға өсті, ал шорттардың саны 1,8 мыңға қысқарды. Тиісінше, бір апта ішінде таза позиция тағы 5,3 мың келісімшартқа өсті.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде EUR/USD жұбы күн сайын дерлік төмендейтін төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыруда. Бірнеше апта бұрын 1,1400-1,1830 бүйірлік арнасының жоғарғы сызығы екі рет пысықталды және бұл Еуро арнасынан шығу мүмкін болмады. Осылайша, техникалық тұрғыдан алғанда, жұптың құлауы толығымен табиғи. Еуровалютаның өсуіне және 1,1800-1,1830 аймағын еңсерудің жаңа әрекетіне сену үшін, кем дегенде, тренд сызығын еңсеруді күту керек.

16 қаңтарда біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,1700) және Киджун сен (1,1659) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Жұма күні Еуропалық Одақта Германиядағы инфляцияның екінші бағасын, ал АҚШ – та өнеркәсіптік өндірісті жариялау жоспарланған. Екінші есеп аз қызығушылық тудырады, бірақ нарық соңғы апталар мен айларда тек техникамен сауда жасайды.

Сауда ұсыныстары:

Жұма күні трейдерлер 1,1604-1,1615 аймағынан сауда жасай алады. Осы аймақтан төмен бекіту 1,1542 мақсатымен қысқа позицияларды ашуға мүмкіндік береді. Бұл аймақтан секіру-мақсаттары бар лонгтар критикалық сызық және аймақ 1,1657-1,1666.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес.

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары – Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар.

Экстремум деңгейлері – бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады.

Сары сызықтар – тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер.

COT графиктеріндегі 1-Индикатор – трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.