Analisis EUR/USD carta (5M)

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakannya pada hari Selasa, yang mungkin hanya mencetuskan tics gugup di kalangan kebanyakan pedagang. Untuk hari kelima berturut-turut, nilai mata wang Eropah telah menurun pada kadar yang begitu perlahan sehingga tidak dapat disaingi oleh pergerakan "santai seekor kura-kura". Sepanjang lima hari dagangan penuh, pasangan ini jatuh sebanyak 44 pip, sementara purata volatiliti dalam tempoh ini adalah 49 pip. Oleh itu, kami terus mencatatkan fakta yang jelas – pergerakan pasaran hampir tidak wujud.

Semalam, bahkan laporan yang agak penting seperti ADP dan JOLTs tidak memberi bantuan. Kami telah memberi amaran bahawa data mengenai peluang pekerjaan telah lama ketinggalan zaman dan bahawa laporan ADP kini diterbitkan bukan sekali sebulan, tetapi secara mingguan, yang secara mendadak mengurangkan kepentingannya yang sudah rendah. Akibatnya, semalam, peniaga tidak memberi perhatian kepada sama ada ADP atau JOLTs. Untuk lebih tepat, reaksi pasaran terhadap ketiga-tiga laporan ini (JOLTs diterbitkan dua bulan lewat) hanya menunjukkan pergerakan sebanyak 20 pip. Disebabkan bilangan peluang pekerjaan melebihi ramalan, dolar AS menghargai sebanyak 20 pip, yang hilang semula dalam setengah jam berikutnya.

Mengenai isyarat dagangan, sekali lagi tidak ada makna untuk mempertimbangkannya semalam. Harga semasa sesi Eropah dengan sempurna melonjak dari paras 1.1657, tetapi apa gunanya membuka kedudukan pendek ketika 20 pip lebih rendah adalah garis Kijun-sen? Harga diselesaikan di bawah garis Kijun-sen, tetapi apa gunanya membuka kedudukan pendek ketika kawasan sokongan berada pada 1.1604-1.1615, yang terletak 20 pip lebih rendah?

Laporan COT

Laporan COT terbaharu telah dikeluarkan minggu lepas dan bertarikh 28 Oktober. Oleh itu, untuk mengatakan dengan sopan, ia telah ketinggalan zaman. Rajah di atas menunjukkan dengan jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah "menaik" untuk jangka masa yang lama; beruang berusaha untuk memasuki zon kelebihan mereka pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan kelebihan tersebut. Sejak Trump memegang jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat untuk penggal kedua, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak boleh mengatakan dengan 100% kepastian bahawa penurunan mata wang Amerika Syarikat akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di seluruh dunia menunjukkan kemungkinan berlakunya situasi tersebut.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan mata wang Eropah, sementara terdapat cukup faktor untuk penurunan mata wang Amerika. Trend penurunan global terus wujud, tetapi apa kepentingannya sekarang di mana harga bergerak dalam 17 tahun yang lalu? Dolar boleh menghargai jika gambaran asas global berubah, tetapi setakat ini, tidak ada tanda-tanda mengenainya.

Penempatan garis merah dan biru indikator terus menunjukkan aliran "menaik" yang berterusan. Semasa minggu laporan yang lalu, bilangan kedudukan panjang untuk kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 5,900, sementara bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 10,300. Dengan itu, kedudukan bersih berkurang sebanyak 4,400 kontrak sepanjang minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak memegang sebarang kepentingan.

Analisis EUR/USD carta (1 Jam)

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan satu lagi aliran menaik, tetapi kami tidak akan membuat kesimpulan sedemikian, memandangkan sifat pergerakan pasangan ini dalam beberapa bulan kebelakangan, sehinggalah ia stabil di bawah garisan Senkou Span B. Harga kekal dalam saluran mendatar antara 1.1400-1.1830 pada carta masa harian; oleh itu, pengukuhan lanjut euro kepada 1.1800 masih boleh dijangka dalam masa terdekat. Pertumbuhan mata wang Eropah adalah sangat lemah, tetapi pergerakan dalam julat mendatar sentiasa lemah dan tidak menentu.

Untuk 10 Disember, kami menekankan tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1597) dan Kijun-sen (1.1649). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang tepat sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Rabu, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde dijadualkan berucap di Kesatuan Eropah, dan di AS, satu acara penting dalam minggu ini akan berlangsung – mesyuarat FOMC. Keputusan mengenai kadar utama nampaknya sudah dibuat, tetapi sebagai tambahan kepada kadar tersebut, jadual "dot-plot" akan diterbitkan, dan Jerome Powell akan memberikan ucapan. Peningkatan ketara dalam turun naik dijangka pada waktu malam.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang boleh sekali lagi berdagang dari kawasan 1.1604-1.1615. Walau bagaimanapun, di atas kawasan ini terdapat garisan Kijun-sen, dan di bawah – Senkou Span B. Kami menasihatkan menunggu isyarat terbentuk apabila sasaran tidak berada 20 pips jauh. Selain itu, mesyuarat FOMC pada waktu malam mungkin mencetuskan pergerakan dalam mana-mana arah, yang harus diambil kira.

Penerangan Rajah:

1. Struktur gelombang seharusnya mudah dan jelas. Struktur yang terlalu kompleks bukan sahaja sukar untuk didagangkan, malah sering terdedah kepada perubahan.
2. Jika tiada keyakinan terhadap keadaan pasaran, langkah terbaik adalah untuk tidak terlibat.
3. Tiada sesiapa pun mampu memiliki kepastian mutlak tentang arah pergerakan harga. Oleh itu, penggunaan pesanan Henti Rugi (SL) perlu sentiasa dipraktikkan sebagai langkah perlindungan.
4. Selain itu, analisis gelombang boleh digabungkan dengan bentuk analisis lain serta strategi dagangan untuk meningkatkan keberkesanan keputusan dagangan.