В ходе азиатской и европейской сессий понедельника NZD/USD корректируется вниз, пробив важный краткосрочный уровень поддержки 0.5685 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пара демонстрирует снижение после двух дней роста, отражая возвращение давления на новозеландскую валюту. С одной стороны, ожидания ужесточения политики Резервного банка Новой Зеландии оказывают поддержку паре, с другой — укрепление доллара США на фоне «ястребиных» ожиданий в отношении ФРС и слабость сырьевых цен ограничивают потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: «ястребиный» РБНЗ против силы доллара и слабости сырья».

NZD/USD сохраняет медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на всех основных таймфреймах, с часового по месячный, и снижается в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, что является классическим признаком сохранения среднесрочного и долгосрочного медвежьего тренда.

Индикаторы

RSI (14) на дневном графике находится в районе 39–40, приближаясь к зоне перепроданности, но пока не достигнув ее, что указывает на сохранение медвежьего импульса. На недельном графике RSI со значением 42-43, а также OsMA, остающийся в отрицательной зоне и Стохастик, двигающийся в зоне перепроданности, подтверждают сохранение более широкого нисходящего импульса.

Медвежий сценарий будет связан с пробоем локальной поддержки на 0.5650 и снижением в сторону локальных уровней поддержки 0.5600, 0.5500.

Собственно говоря, первый сигнал уже поступил – в ходе азиатской торговой сессии цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 0.5685 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на 1- и 4-часовом графиках подтверждают высокую вероятность дальнейшего снижения цены.

Условия реализации медвежьего сценария:

• Устойчивый пробой ниже 0.5650 с последующим закреплением. Пробой этой отметки откроет дорогу к 0.5600 и затем к 0.5500.
• Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и сильных экономических данных из США, которые усилят ожидания повышения ставки.
• Дальнейшее ослабление сырьевых цен и ухудшение экономических данных из Китая, крупнейшего торгового партнера Новой Зеландии.
• Технический пробой ниже 0.5650 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс.

Альтернативный бычий сценарий возможен при:

• Защита уровня 0.5650 и возврат выше 0.5720–0.5750. Закрепление выше 0.5762 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может открыть путь к 0.5800, 0.5826 (ЕМА144 на дневном графике) и к 0.5834 (ЕМА200 на дневном графике), а затем к 0.5900.
• Неожиданно «ястребиный» сигнал от РБНЗ и подтверждение дальнейшего ужесточения политики.
• Слабые данные из США, которые снизят ожидания ужесточения политики ФРС и ослабят доллар.
• Техническое восстановление выше 0.5750 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса.

Целевая зона: 0.5800 (первое сопротивление), затем 0.5900.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 0.5650–0.5750 с сохранением медвежьего уклона до публикации протоколов FOMC и решения РБНЗ по ставке.

Логика

• Монетарная дивергенция продолжает оказывать давление на пару. Ожидания повышения ставки РБНЗ поддерживают NZD, но «ястребиный» настрой ФРС и сила доллара ограничивают потенциал роста.
• Слабость сырьевых цен и ухудшение внешних условий создают дополнительные риски для новозеландской экономики и ее валюты.
• Техническая картина указывает на сохранение медвежьего тренда.

Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 0.5650 с целями 0.5620, затем 0.5600, 0.5550–0.5500. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 0.5750 с подтверждением от фундаментальных факторов (например, «ястребиного» сигнала РБНЗ).

Уровни поддержки: 0.5650, 0.5625, 0.5610, 0.5600, 0.5585, 0.5550, 0.5500, 0.5400

Уровни сопротивления: 0.5685, 0.5700, 0.5720, 0.5750, 0.5762, 0.5783, 0.5800, 0.5826, 0.5830, 0.5834, 0.5840, 0.5900, 0.5940, 0.6000, 0.6025, 0.6070, 0.6100, 0.6140

Торговые сценарии

• Медвежий сценарий: Sell Stop 0.5660, 0.5650. Stop-Loss 0.5730. Цели 0.5625, 0.5610, 0.5600, 0.5585, 0.5550, 0.5500, 0.5400
• Бычий сценарий: Buy Stop 0.5730. Stop-Loss 0.5660, 0.5650. Цели 0.5750, 0.5762, 0.5783, 0.5800, 0.5826, 0.5830, 0.5834, 0.5840, 0.5900, 0.5940, 0.6000, 0.6025, 0.6070, 0.6100, 0.6140

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе