Уже сегодня биткоин пробил отметку $82 000, обновив максимум с начала своего бычьего цикла на фоне голубиных сигналов ФРС, но по моему мнению структура самого движения вызывает у заметно больше вопросов, чем ответов. Сейчас видно, что реальный спрос со стороны новых покупателей остаётся слабым, а основную часть вчерашнего ралли обеспечивает закрытие коротких позиций на рынке фьючерсов, а не органическое накопление. Все это может сильно навредить планам спекулянтов, рассчитывающих на продолжение бычьего цикла.

Обратите внимание, что за последние сутки с рынка было ликвидировано позиций почти на $550 млн, из которых $470 млн пришлось именно на медвежьи ставки. Одновременно открытый интерес по фьючерсам подскочил на 7,79%, а значит часть притока всё же приходится на свежие деньги, входящие в рынок деривативов, а не только на закрытие старых позиций. Показательно и поведение крупных игроков на биржах, где розничные трейдеры и киты сокращали длинные позиции и переходили в чистый медвежий настрой прямо во время роста цены.

Также только за вчерашний день совокупная капитализация крипторынка расширилась на 4,49% за сутки до $2,72 трлн, а индекс страха и жадности вновь оказался во власти жадности, повторяя картину конца августа перед резким разворотом после речи Уорша в Джексон-Хоул. Если разобраться в происходящем, то нет ничего удивительного, ведь сегодня нас ждет очень важный отчет по рынку труда США и уровню безработицы. Все это может сыграть злую шутку с рынком криптовалют по аналогии с Джэксон-Хоул.

Стоит также обратить внимание на тот факт, что глобальная чистая ликвидность остаётся примерно на $5 трлн ниже своего пика, а значит нынешнее ралли может быстро закончиться на фоне структурно более скудной ликвидности, чем в прошлые бычьи циклы. Ключевым уровнем для быков остаётся 200-дневная средняя в районе $69 400, удержание которой сохраняет конструктивную техническую картину даже при коррекции от текущих перегретых значений.

Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.

Bitcoin

Сценарий на покупку

Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $81 200 с целью роста к уровню $82 200. В районе $82 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.

Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $80 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $81 200 и $82 100.

Сценарий на продажу

Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $81 200 с целью падения к уровню $80 500. В районе $80 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.

Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $81 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 500 и $79 700.

Ethereum

Сценарий на покупку

Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2520 с целью роста к уровню $2547. В районе $2547 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.

Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2499 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2520 и $2547.

Сценарий на продажу

Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2499 с целью падения к уровню $2474. В районе $2474 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.

Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2520 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2499 и $2474.