วันนี้ปอนด์และดอลลาร์ออสเตรเลียให้ผลการเทรดที่ดีมากด้วยกลยุทธ์ Momentum ส่วนกลยุทธ์ Mean Reversion ผมไม่ได้เปิดออเดอร์เลย

ตัวเลขความเชื่อมั่นทางธุรกิจในยูโรโซนที่ออกมาอ่อนแอมากกดดันค่าเงินยูโรอย่างหนัก ดัชนีที่สะท้อนมุมมองต่อสภาพการณ์ในอนาคตของภาคธุรกิจปรับตัวแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน หลังการประกาศตัวเลขเชิงลบ นักลงทุนและเทรดเดอร์เริ่มปรับพอร์ตกันใหม่ ย้ายเงินไปสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น การร่วงลงของดัชนีความเชื่อมั่นซึ่งแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาด กลายเป็นตัวจุดชนวนให้มีการทำกำไรจากสถานะซื้อยูโรระยะยาวที่เปิดไว้เมื่อวาน

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดการเงินจะให้ความสนใจกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากสหรัฐฯ สองดัชนีหลักที่สะท้อนอุปสงค์ผู้บริโภคและความเคลื่อนไหวในตลาดที่อยู่อาศัยจะถูกเผยแพร่ ได้แก่ ยอดค้าปลีก (retail sales) และยอดสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ข้อมูลยอดค้าปลีกถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของการใช้จ่ายผู้บริโภค ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของ GDP สหรัฐฯ หากตัวเลขออกมาขยายตัว จะสะท้อนอุปสงค์ผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง คอยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอาจเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หากยอดขายชะลอตัว โดยเฉพาะหากต่ำกว่าคาดมาก อาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า

ในเวลาไล่เลี่ยกัน รายงานยอดสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขายจะถูกประกาศออกมาเช่นกัน ดัชนีนี้สะท้อนกิจกรรมในตลาดบ้านมือสอง และถือเป็นตัวชี้นำล่วงหน้าของภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวม ทั้งสองรายงานอาจสร้างความผันผวนที่เห็นได้ชัดในตลาดเงิน เทรดเดอร์จะจับตาตัวเลขที่ประกาศออกมาอย่างใกล้ชิดและเปรียบเทียบกับประมาณการที่มีอยู่

หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ผมจะเน้นใช้กลยุทธ์ Momentum แต่ถ้าตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูลมากนัก ผมจะกลับไปใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

สำหรับ EUR/USD

• ซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1770 อาจเห็นการปรับขึ้นต่อไปแถว 1.1800 และ 1.1830
• ขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1750 อาจเห็นการปรับลงต่อไปแถว 1.1730 และ 1.1705

สำหรับ GBP/USD

• ซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3515 อาจเห็นการปรับขึ้นต่อไปแถว 1.3530 และ 1.3550
• ขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3485 อาจเห็นการปรับลงต่อไปแถว 1.3450 และ 1.3430

สำหรับ USD/JPY

• ซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.36 อาจเห็นการปรับขึ้นต่อไปแถว 159.60 และ 159.84
• ขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.10 อาจเห็นการปรับลงต่อไปแถว 158.87 และ 158.57

กลยุทธ์ Mean Reversion (Pullback) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

สำหรับ EUR/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1770 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1745 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับ GBP/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3518 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3485 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 0.7166 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 0.7142 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3669 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3647 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้