บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันศุกร์ และสามารถขยับขึ้นไป (ทรงตัว/ปิดการซื้อขาย) เหนือแนวต้านที่ระดับ 1.3611–1.3620 ได้ อย่างไรก็ตาม แรงซื้อของฝั่งกระทิงต้องอ่อนแรงลงในช่วงค่ำ หลังมีข่าวจากทำเนียบขาวว่าประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอ peace proposal ของอิหร่าน ส่งผลให้คู่เงินปิดต่ำกว่าระดับปรับฐาน 61.8% ที่ 1.3596 ซึ่งเปิดโอกาสให้คาดการณ์การปรับตัวลงต่อ ไปยังแนวรับใกล้เคียงบริเวณ 1.3526–1.3539 การกลับมาทรงตัวเหนือโซน 1.3611–1.3620 ได้อีกครั้ง จะช่วยเปิดมุมมองการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3700

โครงสร้างคลื่นยังคงมีลักษณะ “ขาขึ้น” คลื่นขาลงที่เพิ่งจบล่าสุดยังไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้แล้ว ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้ฝั่งขาย (หมี) ครองความได้เปรียบเกือบเต็มที่ในตลาดเป็นเวลาสองเดือน จากนั้นบรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็หันมาหนุนฝั่งซื้อ (กระทิง) อยู่ราวสามสัปดาห์ ขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความขัดแย้งและคลุมเครือ แต่เริ่มเอียงไปในทิศทางของการยกระดับความขัดแย้ง และโอกาสที่จะเกิดการเผชิญหน้ากันยืดเยื้อระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้ฝั่งกระทิงเผชิญความยากลำบากในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า

ปัจจัยเชิงข้อมูลเมื่อวันศุกร์ค่อนข้างเบาบาง มีเพียงดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ เท่านั้น และแม้แต่ดัชนีนี้ก็ถูกกลบอย่างรวดเร็วด้วยข่าวภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ผมได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไว้แล้วในบทความ EUR/USD และขอแนะนำให้ผู้อ่านที่ยังไม่ได้อ่านย้อนกลับไปดู สำหรับทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงินในสัปดาห์นี้ ตลาดจะให้ความสนใจกับสถิติด้านตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เป็นหลัก แต่ตัวเลขเหล่านี้จะประกาศในวันศุกร์เท่านั้น ช่วงที่เหลือของสัปดาห์ เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องอาศัยรายงานที่มีความสำคัญรองลงมา โดยมีข้อยกเว้นเพียงตัวเดียวคือดัชนี ISM Services PMI

หากข้อมูลในวันศุกร์ออกมาต่ำกว่าคาด ฝั่งกระทิงอาจเริ่มเปิดเกมรุกอย่างจริงจังมากขึ้น อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่าข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์มักเข้ามาสู่ตลาดโดยไม่ทันตั้งตัว และลักษณะของข่าวก็ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า ดังนั้น ไม่ว่าข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ จะออกมาเป็นอย่างไร ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ก็อาจกลบผลกระทบจากตัวเลขเศรษฐกิจได้เช่นกัน ในสัปดาห์ที่แล้ว Bank of England ให้แรงหนุนที่ชัดเจนต่อฝั่งกระทิง แต่ปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยประคองฝั่งซื้อไปได้ตลอดทั้งสัปดาห์ปัจจุบัน ตลาดจำเป็นต้องมีข้อมูลใหม่เข้ามาเสริม การยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต่อการให้ปอนด์แข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน การที่ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าได้นั้น กลับต้องอาศัยทั้งการยกระดับความขัดแย้ง ความล้มเหลวในการเจรจา และข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งประกอบกัน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เคลื่อนไหวในลักษณะสะสมกำลังเหนือช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งเปิดโอกาสให้คาดหวังการเกิดแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มตัว การทรงตัวของราคาเหนือระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3540 ช่วยสนับสนุนมุมมองว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับพักตัว 23.6% ที่ 1.3664 อย่างไรก็ตาม ภาพบนกราฟรายชั่วโมงในขณะนี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนมากกว่า จึงขอแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกราฟนี้เป็นพิเศษ วันนี้ยังไม่พบการก่อตัวของสัญญาณ Divergence แต่อย่างใด

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีทิศทางเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 3,509 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,091 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 59,000 เทียบกับ 120,000 สัญญา ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์แล้วที่กลุ่ม Non-commercial เพิ่มการขายและลดการซื้ออย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างสถานะ Long และ Short ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีเป็นฝ่ายครองตลาด ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

ผมยังไม่เชื่อว่าปอนด์จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างแท้จริง แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือแนวนโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางเป็นหลัก ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มเอนเอียงไปทางคาดหวังการลดระดับความตึงเครียด แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่ายังห่างไกลจากการหยุดยิงโดยสมบูรณ์ และสงครามอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ หากเป็นเช่นนั้น ฝ่ายหมีอาจยิ่งได้เปรียบมากขึ้นไปอีก

ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

ในวันที่ 4 พฤษภาคม ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันจันทร์จึงแทบไม่มี

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:

สามารถเปิดสถานะขายคู่เงินได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3596–1.3620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3513–1.3539 และ 1.3428–1.3437 ส่วนการเปิดสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาปิดเหนือโซน 1.3596–1.3620 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3700

ระดับ Fibonacci ถูกวัดจาก 1.3866–1.3158 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3012–1.3868 บนกราฟ 4 ชั่วโมง