วันนี้มีการเทรดเฉพาะยูโรด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion แต่ก็ไม่เกิดการกลับตัวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกลยุทธ์ Momentum ผมใช้เทรดเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งราคาร่วงลงอย่างหนักจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ

เงินยูโรอยู่ในท่าทีรอดูสถานการณ์ ทั้งที่มีสัญญาณเศรษฐกิจที่ให้กำลังใจจากเยอรมนี ตามข้อมูลล่าสุด ความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวเยอรมันปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากความหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะได้ข้อยุติอย่างรวดเร็ว แนวโน้มนี้ช่วยลดความเสี่ยงเร่งด่วนต่อเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป ทำให้นักลงทุนสามารถมองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมากขึ้น

ตามตัวเลขล่าสุด ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่จัดทำโดยสถาบัน ZEW ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูง อยู่ที่ -10.2 จุดในเดือนพฤษภาคม ถือเป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับระดับ -17.2 จุดในเดือนเมษายน ทั้งยังน่าสังเกตว่าตัวเลขล่าสุดออกมาดีกว่าคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ ที่ประเมินไว้ที่ -19.5 จุด การเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นในลักษณะนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้ใหม่ และมองเห็นโอกาสสำหรับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ค่าเงินปอนด์อังกฤษร่วงลงอย่างหนัก อันเป็นผลโดยตรงจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลลบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ตามรายงานระบุว่า นายกรัฐมนตรี Keir Starmer ซึ่งสวนทางกับความคาดหวัง ไม่ได้มีเจตนาจะลาออกด้วยความสมัครใจ และกำลังเตรียมพร้อมสำหรับศึกชิงตำแหน่งผู้นำพรรคอย่างเข้มข้น ถ้อยแถลงของเขาต่อคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเหมือนการเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยกับผู้ที่เขาเชื่อว่ากำลังพยายามโค่นเขาออกจากตำแหน่ง

จากนี้ไป ผู้เล่นในตลาดจะหันไปให้ความสนใจกับการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) สำหรับเดือนเมษายน รวมถึงตัวเลข Core CPI ที่หักองค์ประกอบที่ผันผวนอย่างราคาอาหารและพลังงานออก คาดว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเคลื่อนไหวในตลาด ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะออกมาต่ำกว่าระดับของเดือนมีนาคม หากข้อมูลเงินเฟ้อเบี่ยงเบนไปจากประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้ความผันผวนในตลาดเงินเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ วันนี้ยังมีหมายกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee) คือ Austan D. Goolsbee ถ้อยแถลงจากตัวแทนธนาคารกลางถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับตลาด ความสนใจจะมุ่งไปที่สัญญาณหรือคำแสดงความเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มของนโยบายการเงิน คำกล่าวของ Goolsbee อาจเป็นการยืนยันความคาดหวังในปัจจุบันเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้

หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก หากตลาดไม่แสดงปฏิกิริยาต่อข้อมูล ผมจะเดินหน้ากลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

สำหรับ EUR/USD

• เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.1751 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยังระดับ 1.1786 และ 1.1819;
• เปิดขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.1724 อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรไปยังระดับ 1.1701 และ 1.1678;

สำหรับ GBP/USD

• เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.3557 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยังระดับ 1.3585 และ 1.3617;
• เปิดขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.3520 อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์ไปยังระดับ 1.3490 และ 1.3455;

สำหรับ USD/JPY

• เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 157.70 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์ไปยังระดับ 157.99 และ 158.35;
• เปิดขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 157.40 อาจนำไปสู่แรงขายดอลลาร์ลงไปยังระดับ 156.90 และ 156.65;

กลยุทธ์ Mean Reversion สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

สำหรับ EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากเกิดการเบรกหลุดเท็จเหนือระดับ 1.1764 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลุดเท็จต่ำกว่าระดับ 1.1735 แล้วราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับ GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการทะลุขึ้นเหนือ 1.3585 แล้วไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการทะลุต่ำกว่า 1.3510 แล้วไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับ AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากเกิดการเบรกเอาต์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7236 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากเกิดการเบรกเอาต์ไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 0.7210 แล้วราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขาย หากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3722 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อ หากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3691 แล้วราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง.