การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.3464 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อเงินปอนด์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปได้ 20 จุด (pips)

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าใกล้ช่วงกลางเซสชันอเมริกา สภาวะตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งได้หนุนความต้องการถือดอลลาร์และกดดันสถานะของเงินปอนด์ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคมอยู่ที่ 199,000 ราย เพิ่มขึ้นเพียง 1,000 รายจากระดับที่ปรับทบทวนแล้ว และยังคงอยู่ในระดับต่ำ ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว เงินปอนด์อังกฤษจึงถูกกำหนดทิศทางโดยปัจจัยภายนอกและต้องยอมอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์

สำหรับวันนี้ ปอนด์เข้าสู่ครึ่งแรกของวันด้วยปฏิทินปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างเบาบาง โดยมีเพียงดัชนีราคาบ้านของ Lloyds เพียงรายการเดียว ดัชนีนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่อยู่อาศัยในประเทศและใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่มีความสำคัญต่อตลาดสกุลเงินค่อนข้างต่ำ เทรดเดอร์มักไม่ค่อยตอบสนองต่อข้อมูลลักษณะนี้มากนัก เนื่องจากไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ ดังนั้นจึงไม่น่าจะเห็นปฏิกิริยาที่ชัดเจนในค่าเงินปอนด์จากตัวเลขดังกล่าว ภายใต้รายงานที่มีน้ำหนักไม่มากเช่นนี้ ทิศทางการเคลื่อนไหวของปอนด์จะถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกและข้อมูลจากสหรัฐเป็นหลัก

ในด้านกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะมุ่งเน้นใช้แผนการเทรดตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดซื้อปอนด์เมื่อจุดเข้าอยู่แถวๆ 1.3461 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.3481 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่ราคา 1.3481 มีแผนจะปิดสถานะและเปิดขายปอนด์สวนทาง โดยคาดหวังการขยับตัวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า การปรับขึ้นของปอนด์สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีสัญญาณปรับขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดซื้อปอนด์วันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.3449 ติดต่อกันสองครั้ง และอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่สอดคล้องกันคือ 1.3461 และ 1.3481

สถานการณ์การเปิดขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดขายปอนด์หลังจากราคาขึ้นไปถึง 1.3449 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงินนี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3434 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะและเปิดซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการขยับตัว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) ข่าวร้ายจะกลับมากดดันปอนด์อีกครั้ง สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีสัญญาณปรับลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดขายปอนด์วันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.3461 ติดต่อกันสองครั้ง และอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับเป้าหมายที่สอดคล้องกันคือ 1.3449 และ 1.3434

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นเขียวหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;
• เส้นแดงบาง – ราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นแดงหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรดควรให้ความสำคัญกับโซนที่เกิดภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออกเสมอ ให้ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) เพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด การไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนอาจทำให้คุณสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่บริหารจัดการความเสี่ยง (money management) และใช้ปริมาณการเทรดที่สูงเกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday traders)