การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับค่าเงินยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1622 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งทำให้ศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้จำกัดลง ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่เปิดสถานะขายยูโร และเลือกที่จะรอให้เกิดสถานการณ์ที่ 2 สำหรับการเปิดสถานะซื้อแทน ท้ายที่สุด การทดสอบระดับ 1.1622 ครั้งที่สองได้กระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว แต่ยูโรก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยเหตุผลเชิงปัจจัยพื้นฐาน

รายงานยอดขายปลีกที่ออกมาอ่อนแอสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคผู้บริโภคยังคงเป็นจุดเปราะบางของเศรษฐกิจยูโรโซน ยอดขายลดลง 0.6% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่การเติบโตแบบปีต่อปีแทบจะหายไป เหลือเพียง 0.6% โครงสร้างภายในของตัวเลขยิ่งตอกย้ำภาพดังกล่าว: ยอดขายอาหารเพิ่มขึ้น 0.4% แต่ยอดขายสินค้าไม่ใช่อาหารลดลง 1.4% สำหรับฉันแล้ว นี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นยังคงกดดันรายได้ที่ใช้จ่ายได้ของครัวเรือน ทำให้ชาวยุโรปลดการใช้จ่ายทุกอย่างยกเว้นอาหาร ค่าเงินยูโรตอบสนองด้วยการอ่อนค่าลง แต่ตามคาดก็ไม่เกิดแรงขายรุนแรง ฉันยังคงมองว่ายูโรได้รับแรงหนุนอยู่บ้างก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลาง และคู่เงิน EUR/USD มีแนวโน้มจะปรับฐานในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม วันนี้เราอาจเห็นความผันผวนที่สูงขึ้น และนี่คือเหตุผล

ยูโรกำลังเข้าสู่การประกาศรายงานสำคัญประจำสัปดาห์ด้วยความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตัวเลข NFP เดือนสิงหาคมอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางการเทรด ตลาดคาดว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นราว 50,000 ตำแหน่ง โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณ 4.1% แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริบทรวมมีความสำคัญกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉพาะหน้า ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐตลอดทั้งสัปดาห์ออกมาน่าผิดหวัง: รายงาน ADP ลดลงอย่างชัดเจน ขณะที่ข้อมูลตำแหน่งงานว่างสะท้อนการจ้างงานที่ชะลอตัว ทำให้ความตึงเครียดก่อนตัวเลขทางการเพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของฉัน แม้ตัวเลขจะออกมาตามคาดก็ยังไม่เพียงพอที่จะตัดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน เนื่องจากธนาคารกลางส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าขณะนี้ให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อเป็นหลัก นั่นคือเหตุผลที่ฉันมองว่า จะต้องเป็นตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแออย่างมากติดต่อกันเป็นครั้งที่สามเท่านั้น จึงจะสามารถบั่นทอนความแข็งแกร่งของดอลลาร์ได้อย่างจริงจังและทำให้ Fed ต้องพิจารณาชะลอการขึ้นดอกเบี้ย

สำหรับค่าเงินยูโร นั่นหมายความว่าหากรายงานออกมาอ่อนแอ จะเปิดพื้นที่ให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นได้ ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาตามคาด โมเมนตัมก็ยังคงอยู่ฝั่งดอลลาร์ เมื่อคำนึงถึงสัญญาณอ่อนแอที่สะสมอยู่ในตลาดแรงงานสหรัฐตลอดทั้งสัปดาห์ ฉันมองว่าความเสี่ยงของข้อมูลที่ออกมาในทิศทางลบต่อดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น และฉันไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะเห็นการเคลื่อนไหวรุนแรงของยูโรทันทีหลังการประกาศตัวเลข

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ฉันจะให้ความสำคัญกับการตามดูและรอการเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเปิดสถานะซื้อ euro ได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1627 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1657 ที่ราคา 1.1657 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขาย euro ในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ สำหรับวันนี้คาดว่า euro จะมีโอกาสปรับขึ้นก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ euro วันนี้เช่นกัน หากราคามาทดสอบระดับ 1.1615 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1627 และ 1.1657 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย euro หลังจากที่ราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1615 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1595 ซึ่งเป็นระดับที่ผมวางแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นไปประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งลงต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย euro วันนี้เช่นกัน หากราคามาทดสอบระดับ 1.1627 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อและเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1615 และ 1.1595 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงมีดังนี้:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่สามารถเปิดขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ประกอบด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ท่ามกลางความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน หากเทรดโดยไม่ใช้ stop orders คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) อย่างเหมาะสมและใช้ปริมาณการเทรดที่มากเกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดสายเก็งกำไรในวัน (intraday trader) ตั้งแต่เริ่มต้น