การทบทวนการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 157.71 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นมากกว่า 20 จุด

ดอลลาร์ยังคงแข็งค่ากว้างขวางในหลายสกุลเงิน และเงินเยนญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ช่วงเย็นวันนี้ตลาดจะให้ความสนใจกับตัวเลข PMI สหรัฐฯ เดือนกันยายน ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และดัชนีรวม ซึ่งจากความแข็งแกร่งต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา มีโอกาสออกมาดีกว่าคาดอีกครั้ง ในมุมมองของผม ผลลัพธ์แบบนี้อาจกลายเป็นเหตุผลรอบใหม่ในการเข้าซื้อดอลลาร์ โดยเฉพาะเมื่อผนวกกับสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ Federal Reserve คุณ Michael Barr ที่ช่วงหลังมานี้มีโทนสอดคล้องกับจุดยืนเชิงเข้มงวด (hawkish) ของเจ้าหน้าที่ Fed คนอื่น ๆ ค่อนข้างมาก

สำหรับฝั่งเยน ปัจจัยกดดันเพิ่มเติมคือวันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใด ๆ จากญี่ปุ่น ขณะที่ข้อมูลล่าสุดจากประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นดุลการค้าที่ทรุดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือคำสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่หดตัวอย่างไม่คาดคิด ล้วนสะท้อนภาพของอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแรงลง มากกว่าจะเป็นเหตุผลให้เชื่อมั่นต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ Bank of Japan ภายใต้ฉากทัศน์นี้ ผมมองว่า USD/JPY จะยังได้แรงหนุนจากความแตกต่างที่ถ่างกว้างขึ้น ระหว่างท่าทีที่เด็ดขาดของ Fed กับจุดยืนที่ระมัดระวังกว่ามากของธนาคารกลางญี่ปุ่น หากตัวเลขสหรัฐฯ วันนี้ประกอบกับถ้อยแถลงของ Barr ออกมาสนับสนุนภาพดังกล่าว คู่เงินนี้ก็มีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดในระยะสั้นระดับใหม่ได้ก่อนปิดตลาด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแผนใน Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 157.96 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยคาดหวังการปรับขึ้นไปบริเวณ 158.35 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้ระดับ 158.35 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง (มุ่งหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) การปรับขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้ แต่แนวโน้มโดยรวมยังค่อนข้างไม่แน่นอน สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 157.73 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินและเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นด้านบน คาดว่าจะมีการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 157.96 และ 158.35

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ระดับ 157.73 ถูกทำจุดต่ำสุดใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.40 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทิศทันที (มุ่งหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินมีโอกาสกลับมาได้อีกในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 157.96 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินและเป็นสัญญาณกลับตัวลงด้านล่าง คาดว่าจะมีการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 157.73 และ 157.40

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง — ระดับราคาเข้า (Entry Price) ที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสค่อนข้างน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง — ระดับราคาเข้า (Entry Price) ที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสค่อนข้างน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสม และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (Intraday Trader)