Биткоин восстановился примерно на 8 000$ после падения на 22 000$. Признаков завершения восходящей коррекции в данное время нет, как и признаков завершения нисходящего тренда, который начался еще в прошлом году. На 4-часовом ТФ сохраняется восходящая структура, на дневном – нисходящая. Таким образом, все очевидно. На дневном ТФ имеется очевидная цель для коррекции – «медвежий» FVG. От этого FVG трейдерам следует ожидать реакции и возобновления нисходящего тренда. Коррекция может занять достаточно много времени, в чем мы могли убедиться совсем недавно – криптовалюта корректировалась три месяца. Также отметим снятие ликвидности на дневном(или недельном) ТФ с минимума от 6 февраля, однако напомним, что снятие коррекции – это манипуляция маркет-мейкеров, и она обладает, как правило, определенными свойствами. Когда крупный капитал получает доступ к необходимой ликвидности, начинается агрессивное открытие сделок, чего в данное время мы не наблюдаем. Таким образом, мы пока не видим фундаментальных и технических оснований для «бычьего» тренда. Коррекция может длится сколько угодно времени. Слом структуры на 4-часовом ТФ возвестит трейдеров о ее завершении.

Во вторник «цифровое золото» вновь оказалось под давлением рынка. Вряд ли можно сказать, что падение биткоина было связано с геополитикой, так как в последние недели ближневосточный трек явно стал гораздо позитивнее, чем ранее. Иран и США подписали мирное соглашение, приступили к его выполнению и начали переговоры по ядерной сделке. Согласно последним сообщениям, Тегеран и Вашингтон готовы идти на уступки, что снижает градус геополитической напряженности. Как видим, на ключевые рынки этот фактор никакого влияния не оказывает. Доллар США растет, как на дрожжах, биткоин по-прежнему склоняется к падению. Интерес к первой криптовалюте продолжает снижаться среди институциональных трейдеров, сектор ИИ – перетягивает на себя капитал.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не отработан.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает восходящую коррекцию. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, пролегает на уровне 60 765$. «Медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций, так как коррекция может завершиться в любой момент. Что касается сделок на покупку, то они возможны от «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ, но следует понимать, что любой рост биткоина – это коррекция. Последний «бычий» паттерн FVG в области 64 100$ - 65 370$ не дал никакой реакции, а слома структуры на M30(в качестве подтверждения) не произошло. Слом структуры(преодоление линии CHOCH) укажет на возможное возобновление основного тренда. Вчера был сформирован новый «медвежий» FVG, а сегодня цена может получить на него реакцию и сформировать сигнал на продажу.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может находиться в восходящей коррекции в ближайшее время, однако «медвежьи» паттерны все равно остаются более привлекательными. Уже сегодня внутри области 62 700$ - 63 635$ может быть сформирован новый сигнал на продажу.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.