Пара USD/JPY оказалась в эпицентре борьбы между разочаровывающими данными из США и растущими рисками интервенции в Японии. Провал NFP резко снизил вероятность ужесточения политики ФРС, что ослабило доллар. Одновременно с этим иена получила поддержку как со стороны ожиданий дальнейшей нормализации политики BoJ, так и на фоне подозрений в скрытой валютной интервенции, отметили мы в нашем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: слабый NFP и призрак интервенции обрушили пару».

С технической точки зрения, пара USD/JPY удерживается выше растущих 50-, 144 и 200-дневных EMA, проходящих через отметки 160.10, 157.85, 156.70, что поддерживает более широкий бычий настрой.

Однако, пробив важные краткосрочные уровни поддержки 162.45, 162.10, 161.85 (50-, 144 и 200-периордные ЕМА на 1-часовом графике), цена перешла в краткосрочный медвежий тренд и смогла приблизиться к следующему важному краткосрочному уровню поддержки 160.58 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Индикаторы

• RSI (14) на дневном графике резко развернулся вниз, упав из зоны перекупленности (выше 70) в район 51-52, что указывает на быстрое исчерпание бычьего импульса.
• OsMA на дневном графике дает четкий медвежий сигнал, разворачиваясь вниз от нулевой линии.
• Стохастик демонстрирует резкое падение, выходя из зоны перекупленности и направляясь, что подтверждает развитие коррекционного движения.

Таким образом, хотя сохраняющийся разрыв в доходности между США и Японией продолжает оказывать давление на иену в долгосрочной перспективе, краткосрочная техническая картина указывает на усиление продавцов. Пробой уровня поддержки 160.58 и закрепление ниже 160.50 может открыть дорогу к 160.10 (ЕМА50 на дневном графике)-159.50.

Условия реализации медвежьего сценария

• Закрепление ниже 161.00 с последующим пробоем 160.50. Это откроет дорогу к 159.00 и 158.00.
• Сохранение рисков интервенции со стороны Японии и усиление «ястребиных» ожиданий в отношении политики BoJ.
• Отсутствие новых «ястребиных» сигналов от ФРС, особенно в свете слабых данных по рынку труда.
• Технический пробой ниже 160.50 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение падения OsMA) усилит медвежий сценарий.

Целевая зона: 160.00 (круглая поддержка), затем 159.00. Максимальное снижение, исходя из текущей технической картины, - падение к зоне 158.00-157.85 (ЕМА144 на дневном графике), от которой, учитывая общий бычий тренд, можно рассчитывать на отбой и возобновление роста цены.

Ближайшее сопротивление расположено на отметках 161.00, 161.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Далее идут 162.00 (зона возможной интервенции) и 162.80 (многолетний максимум). Длинные позиции рассматривать при закреплении выше 161.85-162.00 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Условия реализации бычьего сценария

• Возврат выше 161.85 с последующим закреплением выше 162.00.
• Сильные данные по экономике США в ближайшие недели, которые вернут ожидания повышения ставки ФРС.
• Отказ BoJ от интервенций и сохранение широкого дифференциала процентных ставок.
• Техническое восстановление выше 162.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии) вернет бычий контроль.

Целевая зона: 162.80 (тестирование максимумов), затем 163.00+.

Уровни поддержки: 160.90, 160.58, 160.10, 160.00, 159.00, 158.00, 157.85, 157.00, 156.70, 156.00, 155.50, 155.00

Уровни сопротивления: 161.00, 161.85, 162.00, 162.50, 162.80, 163.00, 164.00

Торговые сценарии

Бычий сценарий: Buy Stop 161.70, 162.10. Stop-Loss 160.50, 160.30. Цели 162.50, 162.80, 163.00, 164.00; Buy Limit 158.20, 158.00, 157.80. Stop-Loss 157.40. Цели 159.00, 160.00, 161.00, 162.00, 162.50, 162.80, 163.00, 164.00

Медвежий сценарий: Sell Stop 160.50, 160.30. Stop-Loss 161.70, 162.10. Цели 160.10, 160.00, 159.00, 158.00, 157.85, 157.00, 156.70, 156.00, 155.50, 155.00

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе